天津市西青区大寺中学2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市西青区大寺中学概况

一、主要职责

我单位主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育工作。

二、机构设置

根据上述职责，大寺中学内设4个职能科室，分别是教务处、德育处、总务处、教务处。

第二部分  天津市西青区大寺中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算收入总计37363133.22元，与2017年决算相比增加 2364537.12元，其中：财政拨款收入 33628826.05元，占90 %；其他收入 5962.85 元，占 0.01 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算支出总计 37363133.22元，与2017年决算相比增加2364537.12元，其中：基本支出 33852506.41 元，占90.60 %；项目支出1243584.69元，占 3.33 %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 35054628.25元，与2017年决算相比增加 4183360.71元，具体情况如下：

1、“教育支出”-“普通教育” 30593828.25元，其中：“初中教育” 30593828.25元，主要用于：学校人员经费、公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休” 3099100.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2213700.00元，主要用于：人员养老保险支出，“机关事业单位职业年金缴费支出”885400.00元，主要用于：人员职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”-“行政事业单位医疗” 1361700.00元，其中：“事业单位医疗” 1203500.00元，主要用于：医疗保险单位部分支出，“其他行政事业单位医疗支出” 158200.00元，主要用于：补充医疗保险单位部分支出。

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四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 33811043.56元，与2017年决算相比增加 2939776.02元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”29330389.76 元，其中：

“基本工资”5248886.05元，主要用于：在职人员基本工资；

“津贴补贴” 2743930.60 元，主要用于：在职人员津贴补贴；

“奖金”2251296.00 元，主要用于：在职人员奖金；

“绩效工资” 6132184.40 元，主要用于：在职人员绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2408356.04元，主要用于：在职人员养老保险支出；

“职业年金缴费” 1765726.15元，主要用于：在职人员职业年金支出；

“职工基本医疗保险缴费”1204327.93元，主要用于：在职人员医疗保险支出；

“其他社会保障缴费” 143977.59元，主要用于：在职人员失业保险、生育保险、工伤保险的支出；

“住房公积金”1795438.00元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出；

“医疗费”111550.00元，主要用于：在职人员补充医疗保险的支出；

“其他工资福利支出” 5524717.00元，主要用于：在职人员补充公积金的支出；

2、“对个人和家庭的补助”1599899.10元，其中：

“离休费” 90349.20 元，主要用于：离休人员的离休费；

“退休费” 608878.9元，主要用于：退休人员采暖补贴等；

 “生活补助” 20640.00 元，主要用于：遗属人员生活补助；

“医疗费补助”45590.00元，主要用于：退休人员补充医疗保险支出；

“其他对个人和家庭补助” 834441.00元，主要用于：在职人员通讯补贴、上下班交通补；退休人员慰问金等；

3、“商品和服务支出”2488226.57元，其中：

“办公费” 757379.59元，主要用于：购买日常办公用品。书报杂志；

“手续费”3621.90元，主要用于：各类手续费；

“水费”80122.55元，主要用于：水费；

“电费”86876.19 元，主要用于：电费；

“邮电费”5400.00元，主要用于：邮寄费；

 “差旅费”3042.00元，主要用于：出差的交通费、住宿费、伙食补助等费用；

“维修（护）费”229278.00元，主要用于：资产维修维护，信息系统运行与维护费用；

“培训费” 48624.02 元，主要用于：在职人员培训的支出；

“专用材料费” 7256.00元，主要用于：消耗性体育用品、实验室用品等；

“劳务费”598890.04元，主要用于：支付给临时聘用人员的支出；

“工会经费” 289000.00 元，主要用于：预算安排的工会经费；

 “其他交通费” 60608.90元，主要用于：公务交通补贴、租车费用等；

“其他商品服务支出” 318127.38元，主要用于：素质拓展经费支出、食堂补助等；

4、“资本性支出”392528.13元，其中：

“办公设备购置”165739.33元，主要用于：购置办公家具和办公设备；

“专用设备购置” 223310.00元，主要用于：购置教学专用设备；

“其他资本性支出”3478.80元，主要用于：图书购置等；

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市西青区大寺中学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区大寺中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青区大寺中学 2018年政府采购支出总额 1698653.23元，其中：政府采购货物支出 40540.33元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1658112.90元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青区大寺中学2018年度实行绩效目标管理的项目    1个，涉及金额1800000.00元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市西青区大寺中学2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青区大寺中学2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

1.2018年中小学课后服务工作专项经费250200元，用于中小学课后托管服务的经费。

2.进城务工农民工随迁子女接受义务教育经费2256800元，用于接收进城务工农民工随迁子女较多的学校补充公用经费、改善办学条件等支出。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市西青区大寺中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算  0  元，与2017年决算相比减少5059.40元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算  0   元，与2017年决算相比增加（减少）  0  元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2018年本单位组织的出国团组  0  个，出国  0  人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算  0  元，其中公务用车运行维护费 0  元，与2017年相比减少5059.40 元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费  0  元，与2017年决算相比增加 0 元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2018年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0  辆。

三、2018年公务接待费决算  0  元，与2017年决算相比增加（减少）  0  元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2018年本单位国内公务接待 0   批次，  0  人次；其中，外事接待  0  批次， 0  人次。

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算公开表.xls