内容显示页
 您所在的位置: 工作要点

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算编制说明
时间: 2019-09-11

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市西青区大寺中学概况

一、主要职责

我单位主要职责是实施初中义务教育,促进基础教育发展,开展初中学历教育工作。

二、机构设置

根据上述职责,大寺中学内设4个职能科室,分别是教务处、德育处、总务处、教务处。

第二部分  天津市西青区大寺中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算收入总计37363133.22元,与2017年决算相比增加 2364537.12元,其中:财政拨款收入 33628826.05元,占90 %;其他收入 5962.85 元,占 0.01 %

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算支出总计 37363133.22元,与2017年决算相比增加2364537.12元,其中:基本支出 33852506.41 元,占90.60 %;项目支出1243584.69元,占 3.33 %

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 35054628.25元,与2017年决算相比增加 4183360.71元,具体情况如下:

1、“教育支出”-“普通教育” 30593828.25元,其中:“初中教育” 30593828.25元,主要用于:学校人员经费、公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休” 3099100.00元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2213700.00元,主要用于:人员养老保险支出,“机关事业单位职业年金缴费支出”885400.00元,主要用于:人员职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”-“行政事业单位医疗” 1361700.00元,其中:“事业单位医疗” 1203500.00元,主要用于:医疗保险单位部分支出,“其他行政事业单位医疗支出” 158200.00元,主要用于:补充医疗保险单位部分支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 33811043.56元,与2017年决算相比增加 2939776.02元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”29330389.76 元,其中:

“基本工资”5248886.05元,主要用于:在职人员基本工资;

“津贴补贴” 2743930.60 元,主要用于:在职人员津贴补贴;

“奖金”2251296.00 元,主要用于:在职人员奖金;

“绩效工资” 6132184.40 元,主要用于:在职人员绩效工资;

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2408356.04元,主要用于:在职人员养老保险支出;

“职业年金缴费” 1765726.15元,主要用于:在职人员职业年金支出;

“职工基本医疗保险缴费”1204327.93元,主要用于:在职人员医疗保险支出;

“其他社会保障缴费” 143977.59元,主要用于:在职人员失业保险、生育保险、工伤保险的支出;

“住房公积金”1795438.00元,主要用于:在职人员缴纳住房公积金的支出;

“医疗费”111550.00元,主要用于:在职人员补充医疗保险的支出;

“其他工资福利支出” 5524717.00元,主要用于:在职人员补充公积金的支出;

2、“对个人和家庭的补助”1599899.10元,其中:

“离休费” 90349.20 元,主要用于:离休人员的离休费;

“退休费” 608878.9元,主要用于:退休人员采暖补贴等;

 “生活补助” 20640.00 元,主要用于:遗属人员生活补助;

“医疗费补助”45590.00元,主要用于:退休人员补充医疗保险支出;

“其他对个人和家庭补助” 834441.00元,主要用于:在职人员通讯补贴、上下班交通补;退休人员慰问金等;

3、“商品和服务支出”2488226.57元,其中:

“办公费” 757379.59元,主要用于:购买日常办公用品。书报杂志;

“手续费”3621.90元,主要用于:各类手续费;

“水费”80122.55元,主要用于:水费;

“电费”86876.19 元,主要用于:电费;

“邮电费”5400.00元,主要用于:邮寄费;

 “差旅费”3042.00元,主要用于:出差的交通费、住宿费、伙食补助等费用;

“维修(护)费”229278.00元,主要用于:资产维修维护,信息系统运行与维护费用;

“培训费” 48624.02 元,主要用于:在职人员培训的支出;

“专用材料费” 7256.00元,主要用于:消耗性体育用品、实验室用品等;

“劳务费”598890.04元,主要用于:支付给临时聘用人员的支出;

“工会经费” 289000.00 元,主要用于:预算安排的工会经费;

 “其他交通费” 60608.90元,主要用于:公务交通补贴、租车费用等;

“其他商品服务支出” 318127.38元,主要用于:素质拓展经费支出、食堂补助等;

4、“资本性支出”392528.13元,其中:

“办公设备购置”165739.33元,主要用于:购置办公家具和办公设备;

“专用设备购置” 223310.00元,主要用于:购置教学专用设备;

“其他资本性支出”3478.80元,主要用于:图书购置等;

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市西青区大寺中学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区大寺中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青区大寺中学 2018年政府采购支出总额 1698653.23元,其中:政府采购货物支出 40540.33元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1658112.90元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青区大寺中学2018年度实行绩效目标管理的项目    1个,涉及金额1800000.00元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市西青区大寺中学2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青区大寺中学2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

1.2018年中小学课后服务工作专项经费250200元,用于中小学课后托管服务的经费。

2.进城务工农民工随迁子女接受义务教育经费2256800元,用于接收进城务工农民工随迁子女较多的学校补充公用经费、改善办学条件等支出。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市西青区大寺中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款三公经费决算  0  元,与2017年决算相比减少5059.40元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

一、2018年因公出国(境)费决算  0   元,与2017年决算相比增加(减少)  0  元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 2018年本单位组织的出国团组  0  个,出国  0  人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算  0  元,其中公务用车运行维护费 元,与2017年相比减少5059.40 元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ;公务用车购置费  0  元,与2017年决算相比增加 0 元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  2018年本单位公务用车保有 0 辆,购置公务用车 辆。

三、2018年公务接待费决算  0  元,与2017年决算相比增加(减少)  0  元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 2018年本单位国内公务接待 0   批次,  0  人次;其中,外事接待  0  批次, 人次。

天津市西青区大寺中学2018年度部门决算公开表.xls